[券業場]利好頻出券商首月業績改善滯后 中信7.53億凈利奪冠甩開國君

1評論 2019-02-14 19:01:24 來源:金融界網站 作者:亓寧 套住了,怎么辦?

  金融界《券業場》(關注公號:dtjrjc),陳列券商那些事兒。

  政策利好刺激下,券商股價表現立竿見影,基本面改善仍顯滯后。

  截至2月14日,共計27家上市券商公布了新年首份月度成績單,其中14家凈利環比改善,13家同比增長,中信證券(行情600030,診股)以7.53億凈利潤摘得1月桂冠,業績水平遙遙領先。

  27家券商1月合計實現營收157.89億元,環比下降35.26%,實現凈利56.84億元,較上月減少13.12%。有可比數據的25家上市券商實現單月營收148.7億元,凈利潤54.27億元,分別較去年同期增長1.32%、-4.59%。

  天風證券(行情601162,診股)分析認為,1月券商業績環比下滑主要受季度因素影響,整體業績符合預期。同時,18年2月市場開始下行,當前中小券商資產損失計提充分釋放風險,疊加市場上漲進一步化解券商質押風險,預計2月后券商業績同比表現會逐步改善。

  此外,科創板的逐漸落地也為券商業績恢復增加不少預期。

  市場回暖 8成券商營收滑坡

  1月A股實現日均交易額2967億元,環比增長12%,同比降幅為43%,單月完成IPO16家,募集資金127億元,環比增幅3.5倍,同比下降7%,增發募資1015億元(環比+54%,同比+62%),可轉債募資60億元(環比-66%)。此外,1月債券承銷4800億元,環比減少24%,同比上漲98%。

  截至1月末,兩融余額7282億元,環比下降4%。1月上證綜指收漲3.64%,中小板收漲2.84%,創業板下跌1.80%。

  券商股開門紅后也迎來一波反彈,1月申萬非銀券商板塊上漲8.20%跑贏上證4.6個百分點,但業績扭轉還相對滯后。

  27家已披露業績上市券商中有6家營收超10億,但環比增幅均呈負值,僅中信證券1家同比增長,后者也是1月唯一一家營收過20億上市券商。

券商1

  整體來看,27家上市券商僅6家實現營收環比正增長,營收環比下滑券商占比達77.78%,其中華泰證券(行情601688,診股)、國泰君安(行情601211,診股)、海通證券(行情600837,診股)等5家券商營收較上月腰斬。

  有可比數據的25家上市券商中有13家營收數據同比增長,不過營收同比下滑券商中最大降幅已縮至31.89%(上月數據78.32%),約7成降幅維持在20%以內。

  龍頭穩健 5成凈利不比同期

  從凈利水平看,27家上市券商有16家凈利破億,占比59.26%較去年12月增加約15個百分點。其中中信證券實現凈利潤7.53億元,遠超第二排位的廣發證券(行情000776,診股)(4.97億元),國泰君安實現凈利4.46億元位列第四。

券商2

  相比去年12月份數據,1月27家券商中有14家凈利增長,其中10家實現扭虧為盈,方正證券(行情601901,診股)以近64倍增幅(1.81億凈利)成功扭虧,環比增幅超1倍券商共計12家,國泰君安、華泰證券、海通證券等8家券商凈利降幅超5成。

  同比數據顯示,國泰君安、華泰證券、廣發證券等12家上市券商業績不比同期,占比近5成。

  展望2019 券商機會來了?

  對于2019年券商業績表現,多家券商分析稱,市場反彈將為證券行業帶來雙重利好,一方面有利于券商業績恢復性增長,另一方面也有利于股票質押風險進一步釋放。

  天風證券表示,鑒于當前市場環境,以及去年2月開始的市場下行,2019年2月后券商業績同比改善可能性較大。

  前海開源基金首席經濟學家楊德龍也認為,2018年應該是券商行業的低谷也是寒冬,2019年市場可能出現的改善會使得券商業務出現好轉。

  此外,多家券商分析認為,科創板及注冊制的落地對證券行業利好明顯。中泰金融分析團隊認為,科創板試點注冊制提升直接融資效率及占比,有助于券商傳統投行規;厣。同時,科創板推動現代化投資銀行轉型發展,審核重點轉變弱化“牌照通道”效用,資金實力+研究能力+合規風控能力+機構服務能力等綜合實力均有望提升。

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關鍵詞閱讀:券商 2019 中信證券 國泰君安

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